Die laufende Buchhaltung führen

Nach der Abstimmung der Anfangsbestände nutzt du Transaktionen für die laufende Buchhaltung. Das Hauptbuch enthält zusätzlich Buchungen aus Migration, Anlagen, Gehalt und Abschluss. Deshalb müssen beide Ansichten nicht dieselbe Zeilenanzahl haben.

Dein regelmäßiger Ablauf

1. Öffne Buchhaltung → Transaktionen und prüfe den bearbeiteten Zeitraum.
2. Importiere oder synchronisiere Bankbewegungen erst ab dem Zeitraum, den die Migration noch nicht abdeckt. Prüfe für jedes Zahlungskonto die Hauptbuchzuordnung.
3. Lade Eingangsrechnungen und Belege unter Dokumente hoch. Kontrolliere danach Datum, Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag und Steuerangaben.
4. Erstelle Ausgangsrechnungen unter Rechnungen. Beachte die Anleitung zu Rechnungsangaben.
5. Ordne Dokumente, soweit passend, einer vorhandenen Transaktion zu. Lege nicht allein deshalb einen zweiten Aufwand oder Ertrag an, weil sowohl Beleg als auch Bankzahlung existieren.
6. Öffne die Transaktionsdetails und prüfe Konto beziehungsweise Kategorie, Einnahmen-/Ausgabenrichtung, Datum, Betrag, Umsatzsteuerbehandlung und Zahlungskonto.
7. Speichere Korrekturen und kontrolliere die zugehörigen Hauptbuchbuchungen.

Für einen Vorgang ohne Bankimport nutzt du Transaktion hinzufügen und erfasst die Angaben manuell. Bei Unternehmen kannst du das Hauptbuch-Zahlungskonto bereits beim Anlegen oder später in den Details wählen. Belasse die automatische Auswahl, wenn sie richtig ist.

Vorschläge prüfen

OCR- und KI-Vorschläge müssen kontrolliert werden. Ein erkannter Umsatzsteuersatz beweist noch nicht, dass Steuerbetrag und Behandlung stimmen. Vergleiche Beleg, Transaktion und die passende Steuervorschau.

Ein DATEV-Buchungsstapel enthält bereits doppische Buchhaltung. Er gehört in Eröffnung & Migration, nicht in einen Ablauf, der jede Zeile als Bankzahlung interpretiert.

Vor dem Jahresabschluss

Prüfe nicht zugeordnete Dokumente, ungewöhnliche Kategorien, interne Umbuchungen, Erstattungen und offene Posten. Kläre, ob eine Anschaffung zu den Anlagen gehört.

Auch bei einer inaktiven Gesellschaft sind tatsächliche Anfangsbestände, Bankgebühren, Anlagen und Verbindlichkeiten zu prüfen. Keine Umsätze bedeuten nicht automatisch leere Bücher.

Ist eine Transaktion festgeschrieben oder das Jahr gesperrt, lösche sie nicht zur Umgehung der Sperre. Nutze den vorgesehenen Korrekturweg oder kontaktiere den Support mit der betroffenen Buchung.

Weiter: Hauptbuch prüfen.