Buchhaltung und Anfangsbestände übernehmen

Nutze Buchhaltung → Einrichtung → Eröffnung & Migration für Anfangsbestände und DATEV-Buchhaltung der Gesellschaft. Ein doppischer Buchungsstapel gehört nicht in den gewöhnlichen Kontoauszugsimport.

Willst du nur Kontakte, Rechnungen oder Belege aus einer unterstützten Software übernehmen, folge der separaten Software-Migrationsanleitung. Das ersetzt keine vollständige Hauptbuchübernahme.

1. Startpunkt wählen

• Neue GmbH / UG: Eröffnungsbuchungen aus dem Datensatz zur steuerlichen Erfassung aufbauen.
• Wechsel zum 1. Januar: Die bisherigen Schlussbestände als Anfangsbestände des neuen Geschäftsjahres übernehmen.
• Wechsel im laufenden Jahr: Anfangsbestände und sämtliche Buchungen bis zum letzten Tag im Altsystem übernehmen.
• Aus der Vorjahresbuchhaltung starten: Die vollständigen Bücher des Quelljahres bereitstellen, damit Norman daraus die Anfangsbestände des Folgejahres ermittelt.

Beispiel: Du willst am 1. Januar 2025 beginnen und hast die vollständigen Unterlagen für 2024. Wähle das Vorjahresszenario, den Quellzeitraum 2024 und das Zielgeschäftsjahr 2025. Trage 2024er Buchungen nicht in einen unterjährigen Übernahmezeitraum für 2025 ein.

2. Daten hinzufügen und analysieren

1. Besorge den Saldenvortrag, alle relevanten DATEV-Buchungsstapel einschließlich Abschlussbuchungen und die endgültige Summen- und Saldenliste (SuSa).
2. Prüfe über Dateien analysieren den erkannten SKR, Zeiträume, Dateifunktionen, Nachweise und Warnungen. PDF-Berichte unterstützen Erkennung und Abstimmung; reine Bilddokumente können mit KI/OCR gelesen werden.
3. Bestätige Einrichtung übernehmen erst nach der Prüfung. Die Analyse allein verändert das Hauptbuch nicht. Die Übernahme eines anderen erkannten SKR stellt jedoch den Kontenrahmen um.
4. Hinterlege maschinenlesbare DATEV-/CSV-Daten in den passenden Importfeldern. Eine PDF-SuSa allein ist kein vollständiger Buchungsimport.
5. Alternativ kannst du Salden mit Konto, Soll-/Habenseite und Betrag manuell eingeben. Bei einem vollständigen unterjährigen Saldenstand darfst du die darin enthaltenen Buchungen nicht zusätzlich importieren.

3. Abstimmen und bestätigen

Wähle Vorschau & Abstimmung. Kläre fehlende Konten, Zuordnungsfehler und unpassende Datumsangaben. Vergleiche alle Schluss- und Anfangsbestände, Bank, Kasse und Ergebnisvortrag mit den Unterlagen, nicht nur die Gesamtsumme.

Beim Vorjahresszenario bleiben Erträge und Aufwendungen im Quelljahr. Im neuen Jahr entstehen Anfangsbestände mit Ergebnisvortrag, keine doppelten 2024er Transaktionen.

Bestätige den Import erst bei bereiter und abgestimmter Vorschau. Die Bestätigung kann den bestehenden Übernahmeimport für dieses Geschäftsjahr ersetzen. Lies sie deshalb genau.

Ohne Doppelimport weiterarbeiten

Beim Jahreswechsel beginnt die neue Bankhistorie am ersten Tag des Zieljahres. Beim unterjährigen Wechsel beginnt sie am Tag nach dem Übergabestichtag. Prüfe das Hauptbuch, bevor du überschneidende Daten erneut importierst.