Bankkonten dem Hauptbuch zuordnen

Bei einer Zahlung können drei unterschiedliche Einstellungen beteiligt sein: das verbundene Bankkonto, die Einnahmen-/Ausgabenkategorie der Transaktion und ihr Hauptbuch-Zahlungskonto. Eine Änderung bedeutet nicht automatisch, dass alle drei geändert wurden.

Zahlungskonten getrennt zuordnen

1. Lege das passende Konto im Kontenplan an oder suche es. Verwende den aktiven SKR und den richtigen Bilanzkontotyp.
2. Öffne Account-Einstellungen → Bankkonten.
3. Wähle das konkrete Unterkonto, nicht nur das Institut. Eine Bank kann mehrere Konten oder Währungen bereitstellen.
4. Wähle unter Details → Hauptbuchkonto das vorgesehene Konto. Belasse den automatischen Kontenrahmen-Standard, wenn er passt.
5. Prüfe importierte Buchungen unter Hauptbuch → Konten (SuSa). Stimme jedes Konto mit seinem Kontoauszug und Anfangsbestand ab.

Verwende getrennte Konten, wenn Bank-, Karten-, PayPal- oder Kassensalden getrennt ausgewertet werden sollen. Übernimm nicht beliebige Codes aus einem anderen SKR: Dieselbe Nummer kann dort etwas anderes bedeuten.

Einzelne Transaktion abweichend zuordnen

1. Öffne die Details der Transaktion.
2. Suche das Hauptbuch-Zahlungskonto.
3. Wähle für diese Ausnahme das richtige Konto und speichere.
4. Prüfe die Buchung und beide betroffenen Kontensalden im Hauptbuch.

Die Kategorie beschreibt weiterhin den zugrunde liegenden Ertrag, Aufwand oder sonstigen Sachverhalt. Die abweichende Zahlungskontozuordnung betrifft die Zahlungsseite.

Was die Ausnahme nicht verändert

Sie verschiebt kein Geld, verbindet keinen Anbieter neu und verändert nicht den vom Bankanbieter gemeldeten Saldo. Sie garantiert auch nicht, dass eine falsch importierte Quelltransaktion einem anderen Anbieterkonto zugeordnet wurde.

Bei einem Import auf das falsche Bank- oder Kartenkonto prüfst du deshalb Quelle und Hauptbuchbuchung getrennt. Stimmen sie nicht überein, schicke dem Support Datum, Betrag, gewünschtes Konto und den betroffenen Import.

Wenn weiterhin eine Wiederverbindungswarnung erscheint

Prüfe, ob das neu verbundene Konto tatsächlich dasselbe Unterkonto mit derselben Währung ist und aktuell synchronisiert wird. Ein zweites Konto desselben Instituts ersetzt nicht automatisch das erste.

Entferne keine funktionierende Verbindung, nur um die Warnung zu löschen. Kontaktiere den Support, wenn sie neben dem erfolgreich wiederverbundenen Konto bestehen bleibt.

Weiter: Kontensalden abstimmen.