Fehlende Konten beim Import ergänzen

Du musst nicht jedes unbekannte Quellkonto vor der Migration einzeln anlegen. Im Bereich Neue Konten prüfen kannst du fehlende Konten nach der Vorschau vorbereiten. Gespeichert wird erst nach deiner ausdrücklichen Bestätigung.

Das gilt für den strukturierten Ablauf Eröffnung & Migration, nicht für jeden beliebigen Dokumentenupload in Norman.

Fehlende Konten vorbereiten

1. Öffne Eröffnung & Migration. Wähle das richtige Szenario, den SKR und die Zeiträume. Füge deine Quelldaten hinzu.
2. Starte Vorschau & Abstimmung. Öffne Neue Konten prüfen, wenn neue Konten oder fehlende Zuordnungen gemeldet werden.
3. Wähle die vorzubereitenden Konten aus. Vergleiche Code, Name und Kontotyp mit dem bisherigen Kontenplan und der SuSa.
4. Prüfe die vorgeschlagene E-Bilanz-Zuordnung. Wähle für individuelle Konten eine unterstützte Berichtsposition oder ausdrücklich Später prüfen, wenn du sie noch nicht bestimmen kannst.
5. Lies die Bestätigung und wähle Geprüfte Konten speichern.
6. Erstelle eine neue Vorschau. Kontenvorbereitung und Saldenimport sind getrennte Schritte.
7. Importiere erst, wenn alle blockierenden Hinweise geklärt und die Salden abgestimmt sind.

Namen werden gegebenenfalls aus dem gewählten SKR-Katalog vorgeschlagen. Ein Buchungstext wird nicht automatisch zum Namen eines individuellen Kontos. Ergänze fehlende Namen anhand verlässlicher Unterlagen.

Was wird gespeichert?

Der bestätigte Schritt erstellt die ausgewählten fehlenden Konten als Nur Hauptbuch und speichert offene Berichtszuordnungen für die angezeigten Jahre. Gültige bestehende Zuordnungen bleiben erhalten. Dabei werden keine Salden importiert, keine operativen Transaktionen angelegt und keine Hauptbuchbuchungen erzeugt.

Bei einer Vorjahresübernahme prüfst du die angezeigten Quell- und Zieljahre. Die Prüfung eines Jahres verändert nicht stillschweigend alle anderen Jahre.

Warum bleibt der Import eventuell gesperrt?

• Später prüfen: Das Konto existiert, die benötigte Berichtszuordnung ist aber noch offen.
• Vorhandenes ausgeblendetes Konto: Es wird weder neu erstellt noch automatisch reaktiviert. Prüfe das vorhandene Konto im Kontenplan.
• Kontenkonflikt: Kläre zuerst Code, Typ oder SKR. Historische Konten werden nicht überschrieben, um den Import zu erzwingen.
• Gesperrtes Jahr: Die Kontenvorbereitung verändert das geschützte Jahr nicht.
• Veraltete Vorschau: Erstelle nach Änderungen oder dem Speichern der Konten eine neue Vorschau.

Lege nicht irgendein Ertrags- oder Aufwandskonto an, nur um einen Fehler zu beseitigen. Nutze die E-Bilanz-Zuordnung oder kläre die richtige Position mit deiner Steuerberatung.