Die Übersicht für Einnahmen und Ausgaben

Die Übersicht zeigt dir auf einen Blick, was du eingenommen und ausgegeben hast und wo noch ein Beleg fehlt. Es gibt sie zweimal: einmal für deine Einnahmen und einmal für deine Ausgaben.

Wo du die Übersicht findest

• Einnahmen: Klicke in der Seitenleiste auf Rechnungen und dann auf den Tab Übersicht. Daneben liegen die Tabs Einnahmen, Rechnungen, Kunden und Produkte.
• Ausgaben: Klicke in der Seitenleiste auf Ausgaben. Die Übersicht öffnet sich direkt. Daneben liegen die Tabs Ausgaben, Rechnungen (deine Eingangsrechnungen und Bill Payment) und Lieferanten.

Beide Seiten sind gleich aufgebaut. Von oben nach unten zeigt die Übersicht drei Zahlen, Aktionen, ein Diagramm pro Monat und eine Liste. Deine Transaktionen nach Monaten stehen daneben im Tab Einnahmen bzw. Ausgaben.

Die drei Zahlen

• Einnahmen, letzte 30 Tage bzw. Ausgaben, letzte 30 Tage: die Summe der letzten 30 Tage.
• Einnahmen bzw. Ausgaben mit der Jahreszahl, zum Beispiel Einnahmen 2026: die Summe seit dem 1. Januar des laufenden Jahres.
• Einnahmen ohne Beleg bzw. Ausgaben ohne Beleg: die Zahl der Transaktionen ohne Beleg seit dem 1. Januar des Vorjahres.

Die beiden Summen rechnen ohne Umsatzsteuer. Nutzt du die Kleinunternehmerregelung, zählen sie die vollen Beträge, denn du berechnest keine Umsatzsteuer und ziehst keine Vorsteuer ab. Norman zählt sie wie in der BWA. Deshalb passen sie zu deinem Ergebnis.

Transaktionen, die du mit Kein Beleg nötig markiert hast, zählen bei „ohne Beleg“ nicht mit. Das gilt zum Beispiel für Bankgebühren ohne eigene Rechnung.

Die Aktionen

Unter den Zahlen stehen Karten für die nächsten Schritte.

Bei den Einnahmen:

• Rechnung schreiben und an deinen Kunden senden
• Außerhalb von Norman gestellte Rechnungen hochladen
• Transaktionen ohne Beleg prüfen

Bei den Ausgaben:

• Eingangsrechnung oder Beleg hochladen
• Transaktionen ohne Beleg prüfen
• Rechnung hinzufügen und direkt aus Norman bezahlen

Das Diagramm und die Liste

• Einnahmen pro Monat bzw. Ausgaben pro Monat: deine Summen der letzten 12 Monate, ohne Umsatzsteuer. Einnahmen zählen bei Selbstständigen im Monat des Zahlungseingangs, bei einer GmbH oder UG im Monat der Leistung. Ausgaben zählen bei Selbstständigen im Monat der Zahlung, bei einer GmbH oder UG im Monat der Rechnung. Abschreibungen verteilen sich über die Nutzungsjahre, private Zahlungen zählen nicht.
• Wer dich bezahlt (Einnahmen): deine fünf größten Kunden der letzten 12 Monate mit ihrem Anteil. Der Rest steht unter Sonstige. Eine Zahlung ohne verknüpften Kunden zählt unter dem Namen des Zahlers.
• Wohin das Geld geht (Ausgaben): deine fünf größten Ausgabengruppen der letzten 12 Monate mit ihrem Anteil. Der Rest steht unter Sonstige. Klicke auf eine Gruppe, um die Ausgaben dieser 12 Monate auf der Transaktionsseite zu sehen. Eine Gruppe mit nur einer Kategorie öffnet sich direkt mit diesem Filter.

Das Diagramm und die Liste erscheinen, sobald du in den letzten 12 Monaten Einnahmen bzw. Ausgaben gebucht hast.

Die Tabs Einnahmen und Ausgaben

Der Tab Einnahmen unter Rechnungen und der Tab Ausgaben unter Ausgaben zeigen jede gebuchte Transaktion dieser Seite, sortiert nach Monat. Eine offene Buchung zeigt dort Unbezahlt oder Teilweise bezahlt. Die Monatssumme zählt jeden Betrag nur einmal:

• Bei Selbstständigen zählt das Geld. Eine offene Buchung zählt erst mit ihrer Zahlung. Nach einer Teilzahlung siehst du beide: die Zahlung und die Buchung mit Teilweise bezahlt. Ist die Buchung ganz bezahlt, steht nur noch die Zahlung da.
• Eine GmbH oder UG sieht die Buchung der Rechnung oder des Belegs, nicht die Zahlung, die sie begleicht.

Hast du auf einer Seite noch nichts gebucht, zeigen beide Tabs statt der Zahlen die nächsten Schritte, zum Beispiel Bank synchronisieren oder Eine Rechnung erstellen.

Die Filter

Oben im Tab stehen drei Filter. Sie funktionieren wie auf der Transaktionsseite unter Buchhaltung.

• Zeitraum: Am Anfang steht Gesamter Zeitraum. Wähle eine Vorauswahl wie Aktueller Monat oder Letztes Jahr, oder wähle eigene Daten im Kalender.
• Status: Alle Status, Verifiziert oder Nicht Verifiziert.
• Belege: Alle Dokumente, Mit Belegen oder Ohne Dokumente.

Passt keine Transaktion, zeigt Norman „Nichts passt zu diesen Filtern.“

Deine Transaktionen nach Monaten

Unter den Filtern steht jede gebuchte Transaktion dieser Seite als Karte, sortiert nach Monat. Jede Monatszeile zeigt:

• den Monat;
• offene Arbeit, zum Beispiel 3 ohne Beleg oder 2 zu prüfen;
• die Summe des Monats ohne Umsatzsteuer.

Ein Monat ohne offene Arbeit hat kein Abzeichen. Jeder Monat ist offen, du siehst seine Karten also sofort. Beim Scrollen bleibt die Monatszeile oben am Bildschirm stehen. Ältere Monate laden, während du nach unten scrollst.

In jedem Monat stehen Karten ohne Beleg vorne. Eine Karte zeigt Name, Datum, Kategorie und den Betrag. Dieser Betrag enthält die Umsatzsteuer, die Monatssumme nicht. Nutzt du die Kleinunternehmerregelung, zählt auch die Monatssumme den vollen Betrag.

Name und Betrag in Grau heißen: Die Transaktion ist abgeschlossen. In Schwarz und fett ist sie noch offen. Lies dazu Transaktionen bearbeiten.

Klicke auf eine Karte, um die Details der Transaktion zu öffnen. Dort änderst du zum Beispiel Kategorie oder Umsatzsteuer.

Einen Beleg an eine Transaktion hängen

Fehlt ein Beleg, zeigt die Karte das Feld Beleg ablegen. Du hast zwei Wege:

1. Ziehe die Datei auf das Feld. Norman lädt sie hoch und hängt sie an die Transaktion.
2. Klicke auf das Feld. Es öffnet sich Beleg anhängen. Wähle dort einen hochgeladenen Beleg oder eine deiner Norman-Rechnungen, oder lade eine neue Datei hoch.

Norman nimmt PDF, XML, PNG, JPG, JPEG und WEBP. Danach zeigt die Karte eine Vorschau des Belegs.

„Belege müssen geprüft werden“

Auf der Seite Belege hat jeder Monat einen Ordner. Liegen dort Belege, die noch an keiner Transaktion hängen, zeigt die Monatszeile … zu prüfen. Im Monat steht dann vorne die Karte … Belege müssen geprüft werden.

Klicke auf Belege prüfen. Norman zeigt dir einen Beleg nach dem anderen. Du ordnest ihn einer bestehenden Buchung zu oder legst mit Buchung hinzufügen eine neue an. Wie das geht, steht in Belege buchen und zuordnen.