Erstattungen buchen: der Schalter „Ist das eine Erstattung?“
Geld zurück vom Lieferanten oder zurück an einen Kunden: Markiere die Bankbewegung als Erstattung, statt eine Transaktion mit negativem Betrag anzulegen.
Aktualisiert
Eine Erstattung ist Geld, das eine frühere Buchung rückgängig macht: Ein Lieferant zahlt dir etwas zurück, oder du zahlst einem Kunden etwas zurück. In Norman markierst du dafür die echte Bankbewegung mit dem Schalter Ist das eine Erstattung?. Du legst keine Transaktion mit negativem Betrag an.
So markierst du eine Erstattung
- Öffne Buchhaltung und klicke auf die Transaktion.
- Im Abschnitt Buchung findest du den Schalter Ist das eine Erstattung?. Schalte ihn ein.
- Norman zeigt dir, was passiert: Die Transaktion wechselt auf die andere Seite deiner Bücher. Klicke auf Umstellen.
- Prüfe die Kategorie. Eine Lieferanten-Erstattung gehört in dieselbe Ausgabenkategorie wie der ursprüngliche Kauf. Eine Kundenerstattung gehört in die Einnahmenkategorie des ursprünglichen Verkaufs.
In der iPhone- und Android-App findest du den Schalter beim Anlegen und Bearbeiten einer Transaktion.
Was der Schalter macht
| Fall | Bankbewegung | Gebucht als | Wirkung in den Berichten |
|---|---|---|---|
| Ein Lieferant zahlt dir Geld zurück | Geld kommt rein | Ausgabe mit Minus | Mindert die Ausgabenkategorie und die Vorsteuer. Zählt nicht als Umsatz |
| Du zahlst einem Kunden Geld zurück | Geld geht raus | Einnahme mit Minus | Mindert deinen Umsatz und die Umsatzsteuer. Zählt nicht als Ausgabe |
Der Betrag bleibt so, wie die Bank ihn zeigt. Der USt-Satz der Transaktion gilt auch für die Erstattung. Norman rechnet die Erstattung in allen Berichten gegen: EÜR, UStVA, Umsatzsteuererklärung, BWA und DATEV-Export. Für UG und GmbH bucht das Hauptbuch die Erstattung als Gegenbuchung auf denselben Konten.
Teilerstattungen funktionieren genauso. Der Betrag ist das, was tatsächlich zurückgeflossen ist.
Die richtige Kategorie
Beim Umstellen behält die Transaktion ihre Kategorie, wenn diese zur neuen Seite passt. Passt sie nicht, zum Beispiel eine Einnahmenkategorie auf einer Lieferanten-Erstattung, entfernt Norman die Kategorie und du wählst eine neue. Norman weist dich vor dem Umstellen darauf hin.
Erstattung wieder aufheben
Schalte Ist das eine Erstattung? aus und bestätige. Die Transaktion geht zurück auf die Seite, die zur Bankbewegung passt: Geld rein wird wieder eine normale Einnahme, Geld raus wieder eine normale Ausgabe.
Abgeschlossene Transaktionen
Bei einer abgeschlossenen Transaktion ist der Schalter gesperrt. Hebe den Abschluss auf, stelle die Buchung um und schließe die Transaktion wieder ab. Wenn du die UStVA für den Zeitraum schon abgegeben hast, lies UStVA nach der Abgabe korrigieren.
Was keine Erstattung ist
Der Schalter ist nur für Geld, das einen Geschäftskauf oder einen Geschäftsverkauf rückgängig macht. Lass ihn aus bei:
- Zahlungen vom oder ans Finanzamt, zum Beispiel einer Umsatzsteuer-Erstattung nach der UStVA. Dafür nutzt du die Steuer-Kategorien.
- Umbuchungen zwischen deinen eigenen Konten. Dafür nutzt du Interner Transfer.
- Privaten Zahlungen. Dafür nutzt du Privat.
Keine negativen Beträge anlegen
Hast du eine Erstattung früher als manuelle Transaktion mit negativem Betrag angelegt, lösche diese manuelle Buchung und markiere stattdessen die echte Bankbewegung mit dem Schalter. So stimmen deine Berichte und die Bank überein.
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