Dopasowanie płatności i dokumentów
Jak Norman sam łączy wpływy z fakturami sprzedaży i dokumenty zakupu z operacjami bankowymi, jak sprawdzić propozycje i jak oznaczyć fakturę jako opłaconą ręcznie.
Aktualizacja
Norman łączy operacje bankowe z fakturami i dokumentami. Dzięki temu wie, które faktury są opłacone, a które koszty mają dokument.
Wpływy i faktury sprzedaży
Gdy na rachunek wpływa płatność, Norman szuka faktury, która do niej pasuje:
- kwota i waluta są takie same,
- płatność wpłynęła w okolicy terminu: od kilku dni przed wystawieniem do kilku tygodni po terminie płatności,
- w tytule przelewu jest numer faktury albo nazwa klienta, albo jest tylko jedna pasująca faktura.
Po dopasowaniu Norman oznacza fakturę jako opłaconą z datą płatności. Wpłata w kilku częściach albo w innej kwocie nie zostanie dopasowana sama: oznacz ją ręcznie.
Automatyczne dopasowanie możesz wyłączyć dla rachunku w Konto → Konta bankowe, w ustawieniu Automatyczne dopasowanie, opcja Wpływy.
Oznacz fakturę jako opłaconą ręcznie
- W menu faktury kliknij Oznacz jako opłacone.
- Wybierz płatność z listy Pasujące płatności albo użyj Szukaj we wszystkich płatnościach.
- Jeśli klient zapłacił gotówką, kartą albo na rachunek, którego Norman nie widzi, wybierz Opłacona w inny sposób i podaj Data zapłaty.
Dokumenty zakupu i operacje
Każdy dokument zakupu dostaje operację. Gdy dokładnie jedna płatność z banku na pewno do niego pasuje, Norman dołącza dokument do tej płatności. W innym razie tworzy operację niezapłaconą, a płatność, która wpłynie później, scala z nią sam albo proponuje do scalenia. Szczegóły w artykule Operacje i księga przychodów i rozchodów (KPiR).
Operacje z dokumentem, które czekają na sprawdzenie, znajdziesz w Dokumenty → Przejrzyj dokumenty: możesz je tam otworzyć, scalić z płatnością (Scal z płatnością), powiązać płatność częściową (Powiąż jako płatność) i oznaczyć jako sprawdzone (Oznacz jako sprawdzoną).
Szczegóły dokumentu pokazują wszystkie jego operacje. Powiązaną płatność możesz tam odłączyć albo dodać kolejną przyciskiem Znajdź płatność częściową. Do jednej operacji możesz dodać kilka dokumentów (Dodatkowe dokumenty).
Po co to jest
- Faktura opłacona przez bank nie dostaje przypomnień o płatności.
- Płatność połączona z fakturą lub dokumentem już zapisanym w KPiR nie liczy się drugi raz.
- Przy płatności faktury w walucie obcej Norman księguje różnicę kursową: zobacz KPiR, ewidencja przychodów i różnice kursowe.
Postaw na AI księgowość z Normanem
Połącz KSeF i bank, a operacje trafią do Normana same. Norman przygotowuje rozliczenia na podstawie Twoich dokumentów, a Ty je sprawdzasz.