Dopasowanie płatności i dokumentów

Norman łączy transakcje bankowe z fakturami i dokumentami. Dzięki temu wie, które faktury są opłacone, a które koszty mają dokument.

Wpływy i faktury sprzedaży

Gdy na rachunek wpływa płatność, Norman szuka faktury, która do niej pasuje:

• kwota i waluta są takie same,
• płatność wpłynęła w okolicy terminu: od kilku dni przed wystawieniem do kilku tygodni po terminie płatności,
• w tytule przelewu jest numer faktury albo nazwa klienta, albo jest tylko jedna pasująca faktura.

Po dopasowaniu Norman oznacza fakturę jako opłaconą z datą płatności. Wpłata w kilku częściach albo w innej kwocie nie zostanie dopasowana sama: oznacz ją ręcznie.

Automatyczne dopasowanie możesz wyłączyć dla rachunku w Konto → Konta bankowe, w ustawieniu Automatyczne dopasowanie, opcja Wpływy.

Oznacz fakturę jako opłaconą ręcznie

1. W menu faktury kliknij Oznacz jako opłacone.
2. Wybierz płatność z listy Pasujące płatności albo użyj Szukaj we wszystkich płatnościach.
3. Jeśli klient zapłacił gotówką, kartą albo na rachunek, którego Norman nie widzi, wybierz Opłacona w inny sposób i podaj Data zapłaty.

Dokumenty zakupu i transakcje

Dla każdego dokumentu Norman szuka transakcji: najpierw po numerze dokumentu w tytule przelewu, a potem po kwocie i dacie. Faktura zakupu może być zapłacona później niż wystawiona, więc Norman bierze pod uwagę termin płatności.

Propozycje sprawdzisz w Dokumenty, przyciskiem Przejrzyj dokumenty. Przy każdym dokumencie zobaczysz Sugerowane transakcje z powodem dopasowania: kwota, data albo tekst. Wybierz:

• Połącz istniejącą, aby połączyć dokument z proponowaną transakcją,
• Utwórz transakcję, gdy dokument zapłaciłeś gotówką albo z rachunku, którego nie ma w Normanie,
• Pomiń, aby wrócić do dokumentu później.

Dokument bez transakcji ma status Nieprzypisany. Z poziomu dokumentu połączysz go z transakcją przyciskiem Powiąż, a błędne połączenie usuniesz przyciskiem Usuń powiązanie. Do jednej transakcji możesz dodać kilka dokumentów (Dodatkowe dokumenty).

Po co to jest

• Faktura opłacona przez bank nie dostaje przypomnień o płatności.
• Płatność połączona z fakturą lub dokumentem już zapisanym w KPiR nie liczy się drugi raz.
• Przy płatności faktury w walucie obcej Norman księguje różnicę kursową: zobacz KPiR, ewidencja przychodów i różnice kursowe.

Czego Norman jeszcze nie robi

• Nie dopasowuje sam płatności częściowych, jednej płatności za kilka faktur ani płatności w innej walucie niż faktura: takie płatności łączysz ręcznie.