Звіряння платежів і документів

Norman пов'язує банківські транзакції з рахунками (faktury) і документами. Завдяки цьому він знає, які рахунки оплачено, а для яких витрат є документ.

Надходження та рахунки на продаж

Коли на банківський рахунок надходить платіж, Norman шукає виставлений рахунок, який йому відповідає:

• сума та валюта збігаються,
• платіж надійшов приблизно в строк: від кількох днів до виставлення рахунку до кількох тижнів після строку оплати,
• у призначенні платежу є номер рахунку або назва клієнта, або відповідний рахунок лише один.

Після звіряння Norman позначає рахунок як оплачений із датою платежу. Оплату кількома частинами або в іншій сумі не буде звірено автоматично: позначте її вручну.

Автоматичне звіряння можна вимкнути для окремого банківського рахунку в Акаунт → Банківські рахунки, у налаштуванні Автоматичне звіряння, варіант Вхідні платежі.

Позначте рахунок як оплачений вручну

1. У меню рахунку натисніть Позначити як оплачено.
2. Виберіть платіж зі списку Відповідні платежі або скористайтеся Шукати серед усіх платежів.
3. Якщо клієнт заплатив готівкою, карткою або на рахунок, якого Norman не бачить, виберіть Оплачено інакше й зазначте Дата оплати.

Документи на покупки та транзакції

Для кожного документа Norman шукає транзакцію: спочатку за номером документа в призначенні платежу, потім за сумою та датою. Вхідний рахунок можуть оплатити пізніше, ніж його виставлено, тому Norman враховує строк оплати.

Пропозиції можна переглянути в розділі Документи кнопкою Перевірити документи. Біля кожного документа ви побачите Запропоновані транзакції з причиною збігу: сума, дата або текст. Виберіть:

• Зіставити існуючу, щоб пов'язати документ із запропонованою транзакцією,
• Створити транзакцію, якщо ви оплатили документ готівкою або з рахунку, якого немає в Norman,
• Пропустити, щоб повернутися до документа пізніше.

Документ без транзакції має статус Не призначено. У картці документа його можна пов'язати з транзакцією кнопкою Пов'язати, а помилковий зв'язок прибрати кнопкою Від'єднати. До однієї транзакції можна додати кілька документів (Додаткові документи).

Навіщо це потрібно

• Рахунок, оплачений через банк, не отримує нагадувань про оплату.
• Платіж, пов'язаний із рахунком або документом, який уже записано в KPiR (книга доходів і витрат), не враховується вдруге.
• Під час оплати рахунку в іноземній валюті Norman проводить курсову різницю: див. KPiR, облік виручки та курсові різниці.

Чого Norman поки не робить

• Не звіряє автоматично часткові платежі, один платіж за кілька рахунків і платежі у валюті, відмінній від валюти рахунку: такі платежі ви пов'язуєте вручну.