Сопоставление платежей и документов

Norman связывает банковские транзакции со счетами (faktury) и документами. Так он знает, какие счета оплачены, а к каким расходам есть документ.

Поступления и счета на продажу

Когда на банковский счёт поступает платёж, Norman ищет выставленный счёт, который ему соответствует:

• сумма и валюта совпадают,
• платёж поступил примерно в срок: от нескольких дней до выставления счёта до нескольких недель после срока оплаты,
• в назначении платежа есть номер счёта или имя клиента либо подходящий счёт всего один.

После сопоставления Norman отмечает счёт как оплаченный с датой платежа. Оплата несколькими частями или в другой сумме не сопоставится автоматически: отметьте её вручную.

Автоматическое сопоставление можно отключить для отдельного банковского счёта в Аккаунт → Банковские счета, в настройке Автоматическое сопоставление, вариант Входящие платежи.

Отметьте счёт как оплаченный вручную

1. В меню счёта нажмите Отметить как оплаченный.
2. Выберите платёж из списка Подходящие платежи или воспользуйтесь Искать среди всех платежей.
3. Если клиент заплатил наличными, картой или на счёт, который Norman не видит, выберите Оплачен иначе и укажите Дата оплаты.

Документы на покупки и транзакции

Для каждого документа Norman ищет транзакцию: сначала по номеру документа в назначении платежа, затем по сумме и дате. Входящий счёт может быть оплачен позже, чем выставлен, поэтому Norman учитывает срок оплаты.

Предложения можно проверить в разделе Документы кнопкой Проверить документы. У каждого документа вы увидите Предложенные транзакции с причиной совпадения: сумма, дата или текст. Выберите:

• Сопоставить существующее, чтобы связать документ с предложенной транзакцией,
• Создать транзакцию, если вы оплатили документ наличными или со счёта, которого нет в Norman,
• Пропустить, чтобы вернуться к документу позже.

Документ без транзакции имеет статус Не назначен. В карточке документа его можно связать с транзакцией кнопкой Связать, а ошибочную связь удалить кнопкой Отвязать. К одной транзакции можно добавить несколько документов (Дополнительные документы).

Зачем это нужно

• Счёт, оплаченный через банк, не получает напоминаний об оплате.
• Платёж, связанный со счётом или документом, который уже записан в KPiR (книга доходов и расходов), не учитывается второй раз.
• При оплате счёта в иностранной валюте Norman проводит курсовую разницу: см. KPiR, реестр выручки и курсовые разницы.

Чего Norman пока не делает

• Не сопоставляет автоматически частичные платежи, один платёж за несколько счетов и платежи в валюте, отличной от валюты счёта: такие платежи вы связываете вручную.