Сопоставление платежей и документов
Как Norman сам связывает поступления со счетами на продажу, а документы на покупки с банковскими операциями, как проверить предложения и как вручную отметить счёт как оплаченный.
Обновлено
Norman связывает банковские операции со счетами (faktury) и документами. Так он знает, какие счета оплачены, а к каким расходам есть документ.
Поступления и счета на продажу
Когда на банковский счёт поступает платёж, Norman ищет выставленный счёт, который ему соответствует:
- сумма и валюта совпадают,
- платёж поступил примерно в срок: от нескольких дней до выставления счёта до нескольких недель после срока оплаты,
- в назначении платежа есть номер счёта или имя клиента либо подходящий счёт всего один.
После сопоставления Norman отмечает счёт как оплаченный с датой платежа. Оплата несколькими частями или в другой сумме не сопоставится автоматически: отметьте её вручную.
Автоматическое сопоставление можно отключить для отдельного банковского счёта в Аккаунт → Банковские счета, в настройке Автоматическое сопоставление, вариант Входящие платежи.
Отметьте счёт как оплаченный вручную
- В меню счёта нажмите Отметить как оплаченный.
- Выберите платёж из списка Подходящие платежи или воспользуйтесь Искать среди всех платежей.
- Если клиент заплатил наличными, картой или на счёт, который Norman не видит, выберите Оплачен иначе и укажите Дата оплаты.
Документы на покупки и операции
Каждый документ на покупку получает операцию. Если ровно один банковский платёж точно к нему подходит, Norman прикрепляет документ к этому платежу. Иначе он создаёт неоплаченную операцию, а платёж, который поступит позже, объединяет с ней сам или предлагает для объединения. Подробнее в статье Операции и книга доходов и расходов (KPiR).
Операции с документом, которые ждут проверки, находятся в Документы → Проверка документов: там их можно открыть, объединить с платежом (Объединить с платежом), привязать частичный платёж (Привязать как платёж) и отметить как проверенные (Отметить как проверенную).
В карточке документа перечислены все его операции. Привязанный платёж там можно отвязать или добавить ещё один кнопкой Найти частичный платёж. К одной операции можно добавить несколько документов (Дополнительные документы).
Зачем это нужно
- Счёт, оплаченный через банк, не получает напоминаний об оплате.
- Платёж, связанный со счётом или документом, который уже записан в KPiR (книга доходов и расходов), не учитывается второй раз.
- При оплате счёта в иностранной валюте Norman проводит курсовую разницу: см. KPiR, реестр выручки и курсовые разницы.
Перейдите на ИИ-бухгалтерию с Norman
Подключите KSeF и банк, и операции сами попадут в Norman. Norman готовит отчёты и декларации по вашим документам, а вы их проверяете.