Звіряння платежів і документів

Norman пов'язує банківські операції з рахунками (faktury) і документами. Завдяки цьому він знає, які рахунки оплачено, а для яких витрат є документ.

Надходження та рахунки на продаж

Коли на банківський рахунок надходить платіж, Norman шукає виставлений рахунок, який йому відповідає:

• сума та валюта збігаються,
• платіж надійшов приблизно в строк: від кількох днів до виставлення рахунку до кількох тижнів після строку оплати,
• у призначенні платежу є номер рахунку або назва клієнта, або відповідний рахунок лише один.

Після звіряння Norman позначає рахунок як оплачений із датою платежу. Оплату кількома частинами або в іншій сумі не буде звірено автоматично: позначте її вручну.

Автоматичне звіряння можна вимкнути для окремого банківського рахунку в Акаунт → Банківські рахунки, у налаштуванні Автоматичне звіряння, варіант Вхідні платежі.

Позначте рахунок як оплачений вручну

1. У меню рахунку натисніть Позначити як оплачено.
2. Виберіть платіж зі списку Відповідні платежі або скористайтеся Шукати серед усіх платежів.
3. Якщо клієнт заплатив готівкою, карткою або на рахунок, якого Norman не бачить, виберіть Оплачено інакше й зазначте Дата оплати.

Документи на покупки та операції

Кожен документ на покупку отримує операцію. Якщо рівно один банківський платіж точно до нього підходить, Norman прикріплює документ до цього платежу. Інакше він створює неоплачену операцію, а платіж, який надійде пізніше, об'єднує з нею сам або пропонує для об'єднання. Докладніше в статті Операції та книга доходів і витрат (KPiR).

Операції з документом, які чекають на перевірку, є в Документи → Перевірка документів: там їх можна відкрити, об'єднати з платежем (Об'єднати з платежем), прив'язати частковий платіж (Прив'язати як платіж) і позначити як перевірені (Позначити як перевірену).

У картці документа перелічено всі його операції. Прив'язаний платіж там можна від'єднати або додати ще один кнопкою Знайти частковий платіж. До однієї операції можна додати кілька документів (Додаткові документи).

Навіщо це потрібно

• Рахунок, оплачений через банк, не отримує нагадувань про оплату.
• Платіж, пов'язаний із рахунком або документом, який уже записано в KPiR (книга доходів і витрат), не враховується вдруге.
• Під час оплати рахунку в іноземній валюті Norman проводить курсову різницю: див. KPiR, облік виручки та курсові різниці.