Банк та імпорт виписок CSV

Банківські операції є основою обліку в Norman: Norman пов'язує їх із рахунками (faktury) та документами й на їхній підставі позначає рахунки як оплачені. Додати операції можна трьома способами: через підключення банку, з файлу CSV або вручну.

Підключіть банк

1. Відкрийте Бухгалтерія, вкладку Операції, натисніть Додати й виберіть Синхронізувати банк. Також можна перейти в Акаунт → Банківські рахунки й натиснути Додати банківський рахунок.
2. Виберіть банк зі списку популярних або натисніть Переглянути всі банки.
3. Увійдіть у свій банк і дайте згоду на доступ до даних рахунку.

Підключення працює через ліцензованого постачальника послуг доступу до інформації про рахунок. Norman лише зчитує операції й не ініціює переказів із вашого рахунку. У списку є, зокрема, PKO Bank Polski, ING, mBank, Bank Pekao, Erste Bank Polska, BNP Paribas, Bank Millennium і Alior Bank. Скільки історії банк надасть під час першого підключення, залежить від банку.

Кількість підключених рахунків залежить від тарифу.

Якщо підключення завершилося

Коли підключення до банку завершується, нові операції з цього рахунку перестають надходити до Norman. У списку Операції тоді з'явиться повідомлення з кнопкою Підключитися зараз, а в Акаунт → Банківські рахунки кнопка Перепідключити. Натисніть її та знову увійдіть у свій банк.

Імпорт виписки CSV

Якщо вашого банку немає в списку або ви хочете додати старіші операції, імпортуйте виписку.

1. Завантажте в інтернет-банкінгу історію рахунку у файлі CSV.
2. У Norman відкрийте Бухгалтерія, вкладку Операції, натисніть Додати й виберіть Імпортувати виписку.
3. У полі Суми в цьому файлі залиште Автоматично (за знаками плюс і мінус). Якщо у файлі надходження та витрати не розрізняються знаком, виберіть Витрати (усі суми) або Доходи (усі суми).
4. У полі Категорія залиште Автоматично (правила та категоризація) або виберіть одну категорію для всіх рядків.
5. Перетягніть файл CSV або ZIP.

Norman сам розпізнає структуру файлу. Він знає формати виписок Alior Bank, mBank, PKO BP, ING, Pekao і Santander, а файли інших банків розпізнає за заголовками стовпців. Польські літери коректно зчитуються з файлів у кодуваннях UTF-8, Windows-1250 та ISO-8859-2.

Якщо JDG (індивідуальний підприємець, аналог ФОП) перейшов до Norman протягом року, операції до першого місяця в Norman не впливають на розрахунки: за ці місяці ви вносите суми наростальним підсумком. Див. Перші кроки: JDG у Norman.

Додайте операцію вручну

Оплату готівкою або з рахунку, який ви не підключаєте, додайте через Додати і Створити вручну.

Операції в іноземній валюті

Операцію з валютного рахунку Norman перераховує в злоті за середнім курсом NBP останнього робочого дня перед її датою. Доки NBP не опублікує курс, у списку замість суми в злотих стоїть риска, а в картці операції напис Очікується курс NBP. Нічого робити не потрібно: Norman перерахує операцію сам, щойно курс стане доступним. Для податків Norman використовує лише курси NBP.

Особисте виведення коштів і повернення

• Переказ на особистий рахунок власника JDG позначте категорією особистого виведення коштів. Він не потрапляє до KPiR (книга доходів і витрат).
• Повернення коштів від постачальника або клієнтові позначте полем Це повернення?. Повернення клієнтові зменшує виручку, а повернення від постачальника зменшує витрати.